Kassaflödesanalys (TTM)
Gestamp Automoción, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 046 | 880 | 902 | 1 220 | 918 | 827 | 778 | 888 | 946 | 1 045 | 1 091 | 1 129 | 1 123 | 1 163 | 1 114 | 1 138 | 1 021 | 1 072 | 1 116 | 1 218 |
| Ändring (%) | −15,83 | 2,44 | 35,24 | −24,78 | −9,82 | −5,98 | 14,14 | 6,51 | 10,49 | 4,39 | 3,53 | −0,59 | 3,61 | −4,21 | 2,14 | −10,25 | 4,96 | 4,14 | 9,11 | |
| % av kassaflödet | 72,66 | 53,49 | 83,51 | −1 940,35 | −131,29 | −100,36 | −119,13 | 2 285,77 | 287,61 | 486,31 | −6 255,66 | −310,16 | −217,71 | −224,42 | −305,76 | −2 873,86 | −7 108,14 | −5 437,55 | 747,26 | 736,28 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −572 | −479 | −445 | −524 | −554 | −632 | −609 | −700 | −768 | −807 | −931 | −820 | −883 | −924 | −818 | −1 099 | −1 019 | −1 018 | −1 026 | −841 |
| Ändring (%) | −16,21 | −7,11 | 17,67 | 5,78 | 13,96 | −3,63 | 15,05 | 9,66 | 5,01 | 15,43 | −11,95 | 7,72 | 4,65 | −11,49 | 34,40 | −7,33 | −0,09 | 0,76 | −18,04 | |
| % av kassaflödet | −39,75 | −29,13 | −41,23 | 833,57 | 79,32 | 76,63 | 93,23 | −1 803,26 | −233,61 | −375,41 | 5 339,87 | 225,17 | 171,27 | 178,32 | 224,49 | 2 776,30 | 7 090,66 | 5 163,46 | −686,52 | −508,11 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 014 | 1 295 | 644 | −721 | −1 090 | −1 070 | −861 | −207 | 67 | −39 | −173 | −628 | −692 | −727 | −642 | −81 | 5 | −71 | 78 | −132 |
| Ändring (%) | 27,75 | −50,26 | −211,94 | 51,13 | −1,78 | −19,59 | −75,94 | −132,31 | −158,54 | 340,69 | 264,05 | 10,15 | 5,06 | −11,75 | −87,43 | −106,65 | −1 420,11 | −210,52 | −268,24 | |
| % av kassaflödet | 70,41 | 78,66 | 59,64 | 1 146,83 | 155,91 | 129,81 | 131,78 | −533,00 | 20,34 | −18,22 | 989,60 | 172,53 | 134,19 | 140,26 | 176,07 | 203,67 | −37,34 | 359,28 | 52,40 | −79,60 |
| Kassaflöde | 1 439 | 1 646 | 1 080 | −63 | −699 | −824 | −653 | 39 | 329 | 215 | −17 | −364 | −516 | −518 | −364 | −40 | −14 | −20 | 149 | 165 |
| Ändring (%) | 14,35 | −34,39 | −105,82 | 1 011,70 | 17,96 | −20,79 | −105,95 | 746,48 | −34,65 | −108,12 | 1 988,12 | 41,62 | 0,51 | −29,70 | −89,13 | −63,71 | 37,20 | −857,81 | 10,74 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
